نصائح النسخ في التداول النسخي [نسبة شارب & منحنى العائد] - يناير 2025، Gate
التداول المنسوخ هو نوع من منتجات التداول التي تسمح للمستخدمين بقيادة الصفقات أو نسخ صفقات الآخرين. كنسّاخ، من المهم جداً اختيار متداول مناسب. ستقدم هذه المقالة طريقتين لتقييم قدرة المتداول على القيادة، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات لعام 2025، بما في ذلك مؤشرات المنصة المحسّنة، واستراتيجيات الاختيار المتقدمة التي تشمل تنويع المحفظة، ونظام الهامش المتقاطع المبتكر من Gate، والتداول أحادي الاتجاه (للمرجع فقط).
أحدث الاتجاهات في التداول بالمحاكاة لعام 2025
البيانات الإحصائية الرئيسية لكل منصة
في عام 2025، يظهر منصة التداول بالنسخ نمواً كبيراً، وقد حسّن نظام Gate مقاييس الأداء:
| ميزات المنصة | مستوى متوسط الصناعة | منصة Gate |
|---|---|---|
| أقصى عدد من المتداولين الرائدين | 5-7 | حتى 10 |
| حماية الانزلاق | 0.75% | 0.5% |
| خيارات نسبة التداول المنسوخ | 1-2 | نسبة ثابتة ومبلغ ثابت |
| أزواج التداول المدعومة | ~75 | أكثر من 100 |
استراتيجية الاختيار المتقدمة
بالإضافة إلى نسبة شارب وتحليل منحنى العائد، يقوم المستثمرون الناجحون في التداول النسخي الآن بتنويع محافظهم من خلال اختيار متداولين بارزين يمتلكون استراتيجيات تكاملية. تدعم Gate هذا النهج من خلال تحسين تحليلات أداء المتداولين وأدوات إدارة المخاطر الآلية.
تظهر بيانات المنصة أن المتابعين الذين يستخدمون عدة متداولين رائدين بأنظمة تداول مختلفة لديهم تعرض أقل بنسبة 23% لمخاطر التقلبات مقارنةً بنسخ استراتيجية متداول واحد.
ابتكار المنصة
يركز نظام التداول بالنسخ في Gate على نموذج هامش التخصيص الفردي والتداول في اتجاه واحد، مما يوفر حدود مخاطر أكثر وضوحًا مقارنةً بالخيارات ذات الهامش الكامل المقدمة من منصات أخرى. يضمن الفصل بين حسابات التداول بالنسخ وحسابات العقود الآجلة تخصيص رأس المال بشكل مخصص لإدارة المراكز بشكل مثالي.
نصائح للتداول المنسوخ في التداول الحقيقي [نسبة شارب & منحنى العائد]
التداول بالنسخ هو منتج تداول يدمج التداول الذي يقوده المستخدم والتداول الذي يتبعه المستخدم. تعتبر عملية اختيار المتداول كمستخدم للتداول بالنسخ مهمة بشكل خاص. ستقدم لك هذه المقالة طريقتين لتقييم قدرة المتداول على قيادة الصفقات (للمرجعية فقط).
طريقتان لتقييم قدرة المتداول على النسخ (لله参考 فقط)
نسبة شارب - مؤشر لتقييم قدرة واستقرار المتداول في التداول بالنسخ بسرعة.
منحنى الربح - راقب بصريًا أداء وتقلبات أرباح المتداولين في التداول بالنسخ.
نسبة شارب الشرح
ما هي صيغة حساب نسبة شارب؟
في التداول النسخي المباشر من Gate، يمكن فهم نسبة شارب ببساطة على أنها معلمة تقنية، يتم الحصول عليها من متوسط عائد المتداول مقسومًا على الانحراف المعياري للعوائد.
يتم تحديث معدل العائد الإجمالي والانحراف المعياري للعوائد كل ساعة. لمزيد من المعلومات حول حسابات معدل العائد، يرجى الرجوع إلى: وثائق تعديل حساب معدل العائد الإجمالي لتداول النسخ في Gate
قيمة نسبة شارب والتطبيقات العملية
نسبة شارب هي مؤشر يقيس العلاقة بين العائد والمخاطر، والتي تتعلق بأداء مشغل التداول النسخي. على سبيل المثال، إذا كان لدى المشغل A عائد متوسط قدره 10% ومخاطر قدرها 20%، بينما كان لدى المشغل B عائد متوسط قدره 10% ومخاطر قدرها 30%، فمن السهل رؤية أن المشغل A لديه علاقة أكثر فائدة بين العائد والمخاطر.
ومع ذلك، إذا كانت نسبة العائد المتوسط للمتداول C هي 10% ومخاطر المتداول C هي 20%، بينما كانت نسبة العائد المتوسط للمتداول D هي 20% ومخاطر المتداول D هي 50%، كيف يمكننا تقييم العلاقة بين المخاطر والعائد بين C وD بشكل موضوعي؟
هذه هي النقطة التي تدخل فيها نسبة شارب. وفقًا لصيغة حساب نسبة شارب: العائد المتوسط للتاجر / الانحراف المعياري للعوائد (كلما زاد الانحراف المعياري للعوائد، زادت المخاطر). بعد ذلك، باستخدام حالات التاجر C والتاجر D، نشرح باختصار كيفية استخدام نسبة شارب للاختيار بين الاثنين: تحويل العلاقة بين المخاطر والعوائد إلى نسبة شارب، نسبة شارب للتاجر C = 10% / 20% = 0.5، نسبة شارب للتاجر D = 20% / 50% = 0.4.
من الواضح أن استخدام نسبة شارب لتقييم التاجر C أفضل. وبالتالي، كمتداول نسخ، يمكن للمرء استخدام نسبة شارب لإجراء تقييم بسيط لقدرة التداول لدى التجار، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويزيد من عوائد الاستثمار.
شرح منحنى العائد
ما هي شكل أداء منحنى العائد؟
يتم تمثيل أداء منحنى العائد كما يلي: يمثل المحور الأفقي وحدة الوقت للتاجر، ويمثل المحور العمودي منحنى الإحداثيات ثنائي الأبعاد لمعدل عائد التاجر.
تحليل الحالة: ما هي المعلومات القيمة الموجودة في منحنى الربح؟
كما هو موضح في الشكل أدناه، يتم عرض منحنى الربح في شكل منحنيات الوقت ومعدل العائد، مما يسمح للمتداولين المنسوخين بمراقبة الاتجاه العام لمعدل ربح المتداول بشكل أكثر حدسية.
يمثل العائد الأقصى في الرسم البياني القدرة المحتملة للتداول بالنسخ للمتداول، بينما يعكس العائد الأقصى والتقييم المنخفض استقرار المتداول في التداول بالنسخ. بشكل عام، فإن وضع التداول بالنسخ لهذا المتداول مستقر وموثوق، وهو في مرحلة من الزيادة العامة في العائد. ومع ذلك، قد تحدث أيضا انخفاضات متقطعة وطيفية في العائد. ومع ذلك، فإن التحكم في وقف الخسارة جيد للغاية، مع وجود حالات قليلة جدا من خسارة رأس المال، مما يشير إلى أن المتداول لديه وسائل كافية للتعامل مع ظروف السوق المتقلبة، مما يجعل من الجدير النظر في متابعة تداولاتهم.
يرجى ملاحظة أن Gate قد تقيد أو تحظر استخدام جميع أو جزء من الخدمات من المواقع المحظورة. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة اتفاقية المستخدم عبر https://www.gate.com/legal/user-agreement.
