gate Institutionelle AMA-Serie mit Blofin

Im sechsten Teil der Gate Institutional AMA-Serie interviewt Gokay Griffin Ardern, einen Macro & Volatility Trader bei Blofin, einem Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie diskutieren verschiedene Themen im Zusammenhang mit Dienstleistungen für das Management von Krypto-Assets. Griffin spricht über seinen Hintergrund und wie er die Marktvola-tilität und das Risiko im Krypto-Asset-Markt managt. Er diskutiert auch seine Investitionsstrategien und wie er Kunden dabei hilft, die Risiken und potenziellen Belohnungen von Investitionen in Kryptowährungen zu verstehen. Blofin gewährleistet die Sicherheit und den Schutz der Gelder und persönlichen Informationen seiner Kunden durch API-Handel, konforme Treuhänder und Fondsmanagementteams. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Forschungsinhalte, einschließlich wöchentlicher Marktberichte und Berichte, um Kunden zu helfen, den Krypto-Markt zu verstehen.

Einführung

Gokay (Host): Hallo allerseits! Willkommen zurück zur sechsten Episode unserer Gate Institutional Ask-Me-Anything-Serie. Ich bin Gokay von den Gate.io-Institutionaldiensten. Unser Team betreut eine Vielzahl von institutionellen Kunden, darunter Hedgefonds, institutionelle Händler, vermögende Privatpersonen und Family Offices.

In unseren früheren Sitzungen haben wir verschiedene Themen rund um den Kryptomarkt besprochen, darunter Market Making, digitale Vermögenswerte, Risikomanagement und regulatorische Compliance. Und in der heutigen Episode werden wir uns auf “Kryptovermögensverwaltungsdienste” konzentrieren.

Willkommen also zu unserem Stream mit einem Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen “Blofin”. Heute haben wir einen besonderen Gast: Griffin Ardern, Makro- & Volatilitätshändler bei Blofin. Vielen Dank, dass du an unserem Stream teilnimmst. Schön, dich zu sehen, Griffin! Wie geht es dir? Wie fühlst du dich?

Griffin Ardern: Vielen Dank Gokay, mir geht es gut! Und vielen Dank für Ihre Einladung, es ist mir eine Ehre, einfach mit Ihnen zu sprechen.

Gokay: Das ist großartig! Also, lasst uns anfangen!

Q1: Griffin, erzählen Sie uns ein wenig über sich selbst. Wer ist Griffin Ardern? Und welche Erfahrungen haben Sie?

Griffin Ardern: Mein Name ist Griffin Ardern, und ich bin verantwortlich für Volatilitätshandel und Makrohandel bei Blofin. Ich bin auch verantwortlich für das Verfassen eines Teils des Forschungsinhalts für die Blofin Academy. Bevor ich zu Blofin kam, habe ich an einem Devisenhandelsschalter in Neuseeland gearbeitet und Devisenarbitrage und ereignisgesteuerten Handel betrieben.

Bevor ich meine Karriere begann, habe ich meinen Bachelor-Abschluss in China und meinen MPhil-Abschluss in Neuseeland absolviert und dabei Makroökonomie, Derivate und quantitative Handelsstrategien auf Basis von Makro und Derivaten erforscht.

Lassen Sie mich auch den Blofin vorstellen. Blofin startete 2019 als weltweit führendes Krypto-Feld. Wie Sie vielleicht wissen, bietet Blofin jetzt Krypto-Asset-Management-Dienstleistungen an, indem es sich auf kleine und mittelständische quantitative Hedgefonds konzentriert, um Kapitalinvestitionen, niedrigere Handelsgebühren und andere Finanzdienstleistungen bereitzustellen.

Gokay: Vielen Dank, dass Sie Ihren Hintergrund geteilt haben. Ich weiß, dass Sie aus dem traditionellen vertikalen Sektor kommen und dies dem Artikel viele Fähigkeiten und Bedeutung verleiht, wie beispielsweise Informationen darüber, wie man erfolgreich sein kann. Das ist großartig!

Q2: Was hat Sie dazu inspiriert, einen Krypto-Asset-Management-Service zu starten, und wie sind Sie in diesem Bereich tätig geworden?

Griffin Ardern: Als attraktiver Schwellenmarkt ist Krypto eine der Quant beste Optionen.

Einerseits hat der Kryptomarkt eine vergleichsweise hohe Volatilität, die aufstrebende Märkte haben, was bedeutet, dass es genügend Handelsmöglichkeiten gibt, insbesondere Arbitragemöglichkeiten.

Auf der anderen Seite ist die Infrastruktur des Kryptomarktes vollständig, mit wenigen Einschränkungen. Wir können schnell LINK mit vielen Börsen über APIs und führen Sie Strategien schneller aus, ohne so viele zusätzliche Anforderungen zu erfüllen.

Abgesehen davon bietet der Kryptomarkt genug Handelsprodukte an. Wir können mehrere Tools kombinieren, um unsere Handelsansichten umzusetzen: Spot, Futures, Perpetual Swaps, Optionen und andere.
Übrigens, als Makro-Trader glaube ich, dass der Kryptomarkt ein 24⁄7Der Kryptomarkt ist global und weist eine kontinuierliche Liquidität auf, wodurch die Investoren ausreichend diversifiziert sind. Daher besitzt Krypto ähnliche makrohandelbare Eigenschaften wie Devisen, Gold und andere. Krypto ist ein natürlicher makrohandelbarer Basiswert.

Ich habe Ende 2020 am Krypto-Asset-Management teilgenommen. Zu dieser Zeit hatte ich gerade meine Arbeit am Devisenmarkt beendet und überlegt, ob mein nächster Schritt darin bestehen sollte, einen Doktortitel zu studieren oder auf anderen Märkten wie US-Aktien zu handeln.

Das ist, als mein Freund mir etwas über Bitcoin und Blockchain. Ich war zuerst zögerlich, aber als ich ihr Potenzial sah und bereits viele Institutionen aus dem traditionellen Markt dem Krypto-Handel beitraten, dachte ich mir: ‘Okay, das ist mein nächster Halt.’ Also habe ich mich Blofin angeschlossen und angefangen, an der Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten zu arbeiten.

Gokay: Nun, vielen Dank. Und tatsächlich ja, das ist korrekt. Denn auf dem normalen Devisenmarkt passiert viel, was Sie nicht handeln können, Sie müssen warten. Und in der Kryptowährung gibt es zu viele Möglichkeiten für Sie. Und das ist erstaunlich. Ich bin wirklich glücklich, das alles zu hören.

Q3: Wie gewährleisten Sie die Sicherheit und den Schutz der Gelder und persönlichen Informationen Ihrer Kunden?

Griffin Ardern: Gute Frage. Erstens haben wir verschiedene Möglichkeiten, Benutzerfonds zu verwalten, wie z.B. API-Handel. In diesem Fall wird der Händler die Vermögenswerte des Benutzers nicht halten oder persönliche Informationen der Kunden sehen. Zweitens werden die Gelder unserer Kunden von konformen Treuhändern verwahrt, und das Fondsmanagementteam ist für die Fondszuweisung und andere Operationen verantwortlich, an denen die Händler nicht teilnehmen werden.

Für Details zum Fondmanagement sprechen Sie bitte mit unseren Kollegen, die dafür zuständig sind. Das ist alles, was ich als Händler weiß.

Gokay: Das ist in Ordnung. Jeder Mensch hat eine andere Professionalität. Und in diesem Fall erwähnen Sie die Verwahrung und ich möchte auch erwähnen, dass Gate.io gerade mit den größten Depotbankanbietern der Welt verbunden ist. Und wir bieten unseren Kunden auch den sichersten Service auf dem Markt.

Q4: Wie verwalten Sie Marktschwankungen und Risiken im Kryptowährungsmarkt?

Griffin Ardern: Aufgrund der Volatilität des Kryptomarktes selbst werden wir die Exposition streng kontrollieren, insbesondere die Preisexposition. Verstehen Sie einfach, dass der Preis vor einigen Tagen Bitcoin rocketed, ich denke mehr als 20%. Also zu dieser Zeit müssen wir immer vorsichtiger sein.

In vielen Strategien werden wir eine auf dem Prinzip der Delta-Neutralität basierende Managementmethode anwenden. Das bedeutet, dass das Preisrisiko streng kontrolliert wird und Gewinne durch Basis, Finanzierungssatz oder den Preisunterschied zwischen verschiedenen Börsen erzielt werden. Darüber hinaus werden wir auch Optionspositionen einsetzen, um Volatilitätsrisiken zu kontrollieren. Wenn der Markt wild schwankt, können unsere Optionspositionen viele Risiken für uns absichern.

Q5: Können Sie uns etwas über Ihre Anlagestrategien erzählen und wie Sie sich entscheiden, in welche Vermögenswerte Sie investieren möchten?

Griffin Ardern: Persönlich neige ich dazu, Vermögenswerte basierend auf Makrozyklen zuzuweisen. Ich kaufte Ende 2020 etwas BTC und ETH, verkaufte sie jedoch im November 2021. Der Grund dafür ist, dass die Liquidität nach der Mitte des Jahres 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie und der folgenden Finanzkrise tendenziell zunimmt. Die Fed setzt weiterhin Liquidität auf den Markt, um die Wirtschaft zu unterstützen, aber Ende 2021 begannen sie, sich auf eine Anpassung der Geldpolitik vorzubereiten und sich zu straffen.

Aber im Blofin-Team bin ich als Volatilitätshändler in der Regel streng delta-neutral und profitiere von der Marktunsicherheit durch andere Expositionen. Für unser Team haben wir in der Regel keine bevorzugten Token, sondern wählen Münzen für den Handel basierend auf quantitativen Algorithmen und Risikokontrollmodellen aus.

Gokay: Das ist es, was ich auch von den alten professionellen Händlern höre. Denn auf dem Einzelhandelsmarkt wollen die Leute nur mit einer Münze oder einem Altcoin gebunden werden und glauben, dass sie zu viel Profil bekommen. Wenn ich mit professionellen Tradern spreche, wollen sie kein Risiko eingehen. Sie wollen sich an nichts binden. Wenn sie den Gewinn sehen, ist es für sie in Ordnung, eine Münze oder etwas anderes zu hinterlassen.

Q6: Wie helfen Sie Kunden dabei, die Risiken und potenziellen Belohnungen bei der Investition in Kryptowährungen zu verstehen, und welche Art von Bildung und Ressourcen bieten Sie an?

Griffin Ardern: Gute Frage. Auf dem Kryptomarkt gibt es viele Datenanalysetools. Die Kosten für die Abonnierung von Tool-Sets sind relativ niedrig, daher haben wir viele Daten-Tools abonniert und langfristige Kooperationen mit einigen Daten- und Tool-Anbietern geschlossen, um die Analyse dieser Daten zu nutzen, um unseren Kunden zu helfen, die Risiken und Renditequellen auf dem Kryptomarkt zu verstehen.

Darüber hinaus stellen wir regelmäßig verschiedene Forschungsinhalte für den Markt zur Verfügung, einschließlich unseres Twitter-Threads, wöchentlicher Marktberichte, gelegentlich veröffentlichter Berichte usw. In diesem Jahr haben wir die Forschungsinhalte in die Blofin Academy integriert und mit mehr Institutionen zusammengearbeitet, um erstklassige professionelle Forschungsinhalte für den Kryptomarkt bereitzustellen. Wir produzieren auch einige grundlegende Bildungsinhalte, die in Zukunft veröffentlicht werden, um den Bedürfnissen neuer Kryptoinvestoren gerecht zu werden.

Q7: Wie bleiben Sie auf dem Laufenden über die sich ständig verändernde Welt der Kryptowährungen und wie passen Sie Ihre Strategien und Taktiken angesichts von Marktentwicklungen an?

Griffin Ardern: Okay, als einer der volatilsten Märkte ändert sich die Mikrostruktur im Kryptomarkt ständig. Diese Veränderung wird durch Makrozyklen und Veränderungen in der Zusammensetzung von Investoren und Entwicklern im Kryptomarkt beeinflusst.
Aus meiner Sicht kommuniziere ich normalerweise mit einigen primären Marktanalysten und Risikokapitalmanagern, um ihre Gedanken und Meinungen über den Kryptomarkt sowie einige mögliche neue Forschungsrichtungen zu verstehen. Andererseits lese ich auch regelmäßig Nachrichten und Berichte aus der Branche.

Beim Handel passen wir in der Regel Strategien an, indem wir makroökonomische Veränderungen und datenbasierte Analysen des Kryptomarktes kombinieren, um uns an Marktveränderungen anzupassen. Wir bewerten beispielsweise die Auswirkungen makroökonomischer Maßnahmen auf die Liquidität des Kryptomarktes als eine der Referenzen für die Entwicklung unserer Strategie und den Handel.

Gokay: Ich sehe, dass selbst wenn Sie in einer guten Position sind oder eine große Erfahrung und Hintergrund haben, der Kryptosektor immer wieder involviert und sich verändert. Deshalb ist es wichtig, Berichte zu lesen und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich denke, jeder sollte dies tun, denn es gibt keine magische Formel, die all unsere Probleme lösen kann. Also müssen wir auf dem neuesten Stand bleiben, es lesen und lernen. Das ist großartig, vielen Dank.

Q8: Was ist Ihre Vision für die Zukunft der Krypto-Asset-Management-Services und wie sehen Sie die Entwicklung und Anpassung Ihres Unternehmens an Veränderungen auf dem Markt?

Griffin Ardern: Ich glaube, dass immer mehr Anleger und Institutionen eine Krypto-Vermögensverwaltung nachfragen werden. Der Grund dafür ist, dass unter der effektiven Kontrolle der Risikoexposition einige einzigartige Eigenschaften von Kryptowährungen (hohe Volatilität, hohe Sensitivität, massive Derivate) den Benutzern attraktivere Renditen als traditionelle Märkte bieten können.

Allerdings können Compliance-Probleme auf dem Kryptomarkt der Hauptfaktor sein, der Anleger darüber verunsichert, ob sie einige Gelder in Kryptowährungen investieren sollten. Darüber hinaus haben eine Reihe von Sicherheitsvorfällen im Jahr 2022 das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt beeinträchtigt. Aus diesem Grund hat Blofin einerseits immer auf Compliance-Operationen bestanden. Wir haben bereits einige Lizenzen erhalten und arbeiten daran, zusätzliche Managementlizenzen in Hongkong, Singapur, Kanada, der Schweiz, Australien und anderen Ländern und Regionen zu erhalten. Darüber hinaus verbessern wir kontinuierlich unsere Vermögensverwaltungs- und Risikokontrolle, um den Compliance- und Sicherheitsbedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Q9: Wie war die Erfahrung von Blofin bisher bei der Arbeit mit Gate.io?

Griffin Ardern: Gate.io arbeitet schon lange mit uns zusammen. Viele unserer Strategien laufen auf Gate, und in diesem Jahr hat Blofin auch begonnen, mit Gate.io bei Inhalten und Benutzerschulung zusammenzuarbeiten, was die Beziehung zwischen uns weiter vertieft. Wir stellen Artikel für den Gate-Blog zur Verfügung, in dem wir unsere wöchentlichen Rezensionen, Threads und mehr teilen. Persönlich freue ich mich auch auf die weitere Zusammenarbeit zwischen Gate und Blofin in der Zukunft und darauf, Krypto-Investoren gemeinsam mit besseren Research-Inhalten, Produkten und anderen zu versorgen.

Gokay: Das ist großartig zu hören. Wir freuen uns über das Feedback unserer Kunden oder Partner. Und das ist meiner Meinung nach das, was uns einzigartig macht, weil wir zuhören und versuchen, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Wir legen Wert auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Q10: Und schließlich, was werden unsere Zuschauer aus der heutigen AMA-Session mitnehmen?

Griffin Ardern: Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie vorsichtig. Was sicher ist, ist dass der Kryptomarkt in der Bärenmarktphase viel innoviert und verbessert hat, und die positive Auswirkung dieser Innovationen und Verbesserungen wird auch im Bullenmarkt in der Zukunft sichtbar sein.
Allerdings sollten wir uns beim Optimismus daran erinnern, dass der Kryptomarkt ein sehr volatiler Markt mit massiven Risikomanagement-Tools ist. Daher sollten Sie beim Investieren und Handeln diese Tools verwenden, um das Risiko zu managen. Mögen unsere Wünsche im Kryptomarkt gemeinsam in Erfüllung gehen.

Ende
Gokay: Griffin, vielen Dank für deine Zeit. Deine Einblicke waren wirklich informativ und ich bin zuversichtlich, dass unser Publikum, das uns immer zuschaut, jetzt eine bessere Vorstellung von dir und Blofin hat. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen und alle Details zu erfahren. Bleib in Kontakt mit Blofin auf Twitter, lese wöchentliche Marktberichte und -bewertungen.
Bevor wir unsere Sitzung beenden, möchtest du noch etwas hinzufügen, Griffin?

Griffin Ardern: Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut haben, und danke Gokay für die Einladung. Und vergessen Sie nicht, unserem Twitter und der Blofin Academy zu folgen, wo wir unsere Gedanken, Ideen und einige Handelsstrategien teilen.

Gokay: Danke an alle, die an unserer AMA-Serie teilgenommen haben. Folgen Sie uns auf Social Media für weitere Informationen und schreiben Sie an unsere Key Account Manager.

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