JLP y Neutral: Ventajas de una estrategia de gestión de riesgos a nivel institucional
En el ámbito de las criptomonedas, encontrar activos de calidad es el primer paso clave para obtener rendimientos. JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter), como un activo de gran rendimiento, ha aumentado su valor en un 300% en un año, con una máxima caída de solo el 30%, y cuenta con un tamaño de capital superior a mil millones de dólares, mostrando un potencial impresionante.
Los ingresos de JLP provienen principalmente de dos aspectos: los ingresos como contraparte en el comercio de contratos perpetuos y la obtención del 75% de la participación en las tarifas de transacción. Esto permite que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y en ocasiones incluso puede alcanzar el 50%. La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que proporciona cierta estabilidad mientras mantiene una exposición al riesgo de activos criptográficos.
Sin embargo, JLP todavía enfrenta algunos riesgos, principalmente la posibilidad de pérdidas a corto plazo en condiciones de mercado extremas y el riesgo de una caída de precios de los activos criptográficos a largo plazo. Para hacer frente a estos riesgos, han surgido algunas estrategias de nivel institucional.
Neutral en el ecosistema de Solana ofrece una solución de cobertura de estrategia en cadena a nivel institucional. Su idea central es aprovechar las altas rentabilidades de JLP, al mismo tiempo que se utiliza el préstamo y la venta en corto para cubrir riesgos. En concreto, los usuarios depositan USDC a cambio de JLP, luego pignan JLP en una plataforma de préstamos para obtener USDC, que se cambia nuevamente por JLP, y finalmente, a través de contratos perpetuos, venden en corto la proporción correspondiente de activos criptográficos para lograr neutralidad en el riesgo.
Esta estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en la plataforma Neutral, con un rendimiento anual superior al 15% y una caída máxima controlada por debajo del 2%. Aunque los minoristas también pueden ejecutar estrategias similares por su cuenta, la capacidad de gestión de riesgos a nivel institucional suele ser superior. Las instituciones pueden monitorear el mercado las 24 horas, tienen una amplia experiencia en el manejo de riesgos y planes de emergencia, y pueden hacer frente mejor a riesgos de liquidación, riesgos anómalos de tasas de financiación y problemas de inversión a largo plazo.
Neutral, como un protocolo emergente, ha acumulado casi 36 millones de dólares en TVL, generando aproximadamente 2.5 millones de dólares en ingresos para los usuarios. El proyecto fue fundado por traders cuantitativos experimentados de Goldman Sachs y de fondos de cobertura de primer nivel, y recientemente recibió una financiación de 2 millones de dólares de múltiples partes, incluyendo a Cumberland.
Además de la estrategia neutral principal JLP, Neutral también ofrece otras estrategias de ingresos, como el arbitraje de tarifas de Hyperliquid, entre otras. Es importante destacar que no todas las estrategias son neutrales al riesgo; algunas estrategias etiquetadas como Direccionales pueden experimentar grandes fluctuaciones debido a la volatilidad del mercado.
Para los inversores, elegir entre estrategias de nivel institucional o operar por su cuenta requiere sopesar el potencial de rendimiento y la capacidad de control de riesgos. Aunque las estrategias institucionales cobran una cierta tarifa por rendimiento, pueden ofrecer a los inversores un plan de ingresos más estable y seguro.
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not_your_keys
· 08-17 10:46
sumar 30% retroceso, soportar antes de comentar.
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DegenDreamer
· 08-17 05:28
¿Cuándo podré hacer all in...?
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InfraVibes
· 08-16 10:02
¡Vaya, 30% anual, increíble!
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Hash_Bandit
· 08-15 14:30
mantén ese jlp como si fuera 2017, equipos de minería... tasa de hash sólida en esos retornos, tbh
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LightningAllInHero
· 08-15 14:26
jlp muere mucho ¿qué pasa?
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HodlBeliever
· 08-15 14:23
No creo ni en un 30% anual, menos en un 50%. Las correcciones no son solo esto. Te sugiero que despiertes un poco.
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CommunityLurker
· 08-15 14:18
Posición pesada干它！
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DegenWhisperer
· 08-15 14:00
¿No vas a invertir en el nuevo perro? Con un 30% anual, yo directamente Todo dentro.
JLP y Neutral: ¿Cómo implementar estrategias de control de riesgos a nivel institucional para lograr rendimientos altos y estables?
JLP y Neutral: Ventajas de una estrategia de gestión de riesgos a nivel institucional
En el ámbito de las criptomonedas, encontrar activos de calidad es el primer paso clave para obtener rendimientos. JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter), como un activo de gran rendimiento, ha aumentado su valor en un 300% en un año, con una máxima caída de solo el 30%, y cuenta con un tamaño de capital superior a mil millones de dólares, mostrando un potencial impresionante.
Los ingresos de JLP provienen principalmente de dos aspectos: los ingresos como contraparte en el comercio de contratos perpetuos y la obtención del 75% de la participación en las tarifas de transacción. Esto permite que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y en ocasiones incluso puede alcanzar el 50%. La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que proporciona cierta estabilidad mientras mantiene una exposición al riesgo de activos criptográficos.
Sin embargo, JLP todavía enfrenta algunos riesgos, principalmente la posibilidad de pérdidas a corto plazo en condiciones de mercado extremas y el riesgo de una caída de precios de los activos criptográficos a largo plazo. Para hacer frente a estos riesgos, han surgido algunas estrategias de nivel institucional.
Neutral en el ecosistema de Solana ofrece una solución de cobertura de estrategia en cadena a nivel institucional. Su idea central es aprovechar las altas rentabilidades de JLP, al mismo tiempo que se utiliza el préstamo y la venta en corto para cubrir riesgos. En concreto, los usuarios depositan USDC a cambio de JLP, luego pignan JLP en una plataforma de préstamos para obtener USDC, que se cambia nuevamente por JLP, y finalmente, a través de contratos perpetuos, venden en corto la proporción correspondiente de activos criptográficos para lograr neutralidad en el riesgo.
Esta estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en la plataforma Neutral, con un rendimiento anual superior al 15% y una caída máxima controlada por debajo del 2%. Aunque los minoristas también pueden ejecutar estrategias similares por su cuenta, la capacidad de gestión de riesgos a nivel institucional suele ser superior. Las instituciones pueden monitorear el mercado las 24 horas, tienen una amplia experiencia en el manejo de riesgos y planes de emergencia, y pueden hacer frente mejor a riesgos de liquidación, riesgos anómalos de tasas de financiación y problemas de inversión a largo plazo.
Neutral, como un protocolo emergente, ha acumulado casi 36 millones de dólares en TVL, generando aproximadamente 2.5 millones de dólares en ingresos para los usuarios. El proyecto fue fundado por traders cuantitativos experimentados de Goldman Sachs y de fondos de cobertura de primer nivel, y recientemente recibió una financiación de 2 millones de dólares de múltiples partes, incluyendo a Cumberland.
Además de la estrategia neutral principal JLP, Neutral también ofrece otras estrategias de ingresos, como el arbitraje de tarifas de Hyperliquid, entre otras. Es importante destacar que no todas las estrategias son neutrales al riesgo; algunas estrategias etiquetadas como Direccionales pueden experimentar grandes fluctuaciones debido a la volatilidad del mercado.
Para los inversores, elegir entre estrategias de nivel institucional o operar por su cuenta requiere sopesar el potencial de rendimiento y la capacidad de control de riesgos. Aunque las estrategias institucionales cobran una cierta tarifa por rendimiento, pueden ofrecer a los inversores un plan de ingresos más estable y seguro.