Análisis de profundidad de la estrategia de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Este artículo explorará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde múltiples perspectivas.
Características beta de los Memecoins
Ciertas memecoins son populares principalmente porque tienen un alto coeficiente beta en relación con los activos de Layer 1 (L1). Esto significa que una asignación moderada a memecoins puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento.
Tomando como ejemplo un conocido memecoin, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo indica una oportunidad de aumento significativo. En este caso, la tasa de retorno promedio de 30 días y 60 días de ese memecoin alcanzó el 124% y el 413%, respectivamente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento explosivo de los memecoins suele ocurrir de manera sincrónica con el aumento a corto plazo de sus activos L1 correspondientes. Por ejemplo, cuando un activo L1 determinado aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de los memecoins relacionados es el siguiente:
Promedio de retorno semanal: 26%
Retorno promedio de 30 días: 141%
Retorno promedio de 60 días: 512%
A pesar de ello, el rendimiento de los activos L1 no puede garantizar completamente el excelente desempeño de los memecoins. Las estadísticas muestran que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si los activos L1 suben, los memecoins pueden experimentar una caída.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para evaluar el valor de inversión en memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de los poseedores de Token (90 días)
Mediana y cantidad promedio en posesión
Proporción de billeteras que tienen un valor superior a $1000
Proporción de carteras que tienen un valor superior a $100k
Tasa de retención de grandes tenedores (que alguna vez poseyeron >$100k)
Ingreso/Salida neta de grandes tenedores en intercambios descentralizados
Estos indicadores ayudan a comprender la calidad de la base de poseedores y la intensidad de su creencia.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también se deben considerar los siguientes factores:
Liquidez de la transacción
Amplitud de retroceso histórico
Volumen de contratos no liquidados (para tokens listados en plataformas de negociación principales)
Comunidad y Creencias
El éxito de los memecoins a menudo está íntimamente relacionado con la fuerza de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a:
Narrativa conmovedora y lema de la comunidad
La intensidad de la creencia y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
Grado de integración cultural
Estrategias de promoción en redes sociales (como plataformas emergentes como TikTok)
Evaluación de Valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
MVRV (Relación entre la capitalización de mercado y el valor realizado): Cuando el MVRV es inferior a 1, puede indicar un posible mínimo local.
Indicador de Momentum:
RSI (Índice de Fuerza Relativa): Un RSI cercano a 30 indica sobreventa, mientras que uno cercano a 70 indica sobrecompra.
Media móvil: Analizar la posición del precio en relación con la media móvil clave.
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan los cambios en el interés del público.
Entorno macroeconómico
Las memecoins son extremadamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno macroeconómico favorable y el regreso del "espíritu animal" suelen ser factores clave para el rendimiento excepcional de las memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar una variedad de factores, incluyendo su relación con los activos L1, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, indicadores de evaluación de valor y el entorno macroeconómico. A pesar de esto, los memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, por lo que los inversores deben ser cautelosos y controlar adecuadamente sus posiciones.
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BearMarketSurvivor
· hace12h
Se dice fácil, como los tontos, entras y caes en la trampa.
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StablecoinAnxiety
· 08-20 10:56
¿Otra vez ser tomado por tonto para introducir una posición?
Ver originalesResponder0
RiddleMaster
· 08-20 10:43
¿De quién es el alimento para perros que va a To the moon?
Análisis completo de la estrategia de inversión en Memecoins: alto beta, datos on-chain y poder de la comunidad
Análisis de profundidad de la estrategia de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Este artículo explorará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde múltiples perspectivas.
Características beta de los Memecoins
Ciertas memecoins son populares principalmente porque tienen un alto coeficiente beta en relación con los activos de Layer 1 (L1). Esto significa que una asignación moderada a memecoins puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento.
Tomando como ejemplo un conocido memecoin, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo indica una oportunidad de aumento significativo. En este caso, la tasa de retorno promedio de 30 días y 60 días de ese memecoin alcanzó el 124% y el 413%, respectivamente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento explosivo de los memecoins suele ocurrir de manera sincrónica con el aumento a corto plazo de sus activos L1 correspondientes. Por ejemplo, cuando un activo L1 determinado aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de los memecoins relacionados es el siguiente:
A pesar de ello, el rendimiento de los activos L1 no puede garantizar completamente el excelente desempeño de los memecoins. Las estadísticas muestran que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si los activos L1 suben, los memecoins pueden experimentar una caída.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para evaluar el valor de inversión en memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Estos indicadores ayudan a comprender la calidad de la base de poseedores y la intensidad de su creencia.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también se deben considerar los siguientes factores:
Comunidad y Creencias
El éxito de los memecoins a menudo está íntimamente relacionado con la fuerza de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a:
Evaluación de Valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
MVRV (Relación entre la capitalización de mercado y el valor realizado): Cuando el MVRV es inferior a 1, puede indicar un posible mínimo local.
Indicador de Momentum:
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan los cambios en el interés del público.
Entorno macroeconómico
Las memecoins son extremadamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno macroeconómico favorable y el regreso del "espíritu animal" suelen ser factores clave para el rendimiento excepcional de las memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar una variedad de factores, incluyendo su relación con los activos L1, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, indicadores de evaluación de valor y el entorno macroeconómico. A pesar de esto, los memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, por lo que los inversores deben ser cautelosos y controlar adecuadamente sus posiciones.