JLP et Neutral : Avantages des stratégies de gestion des risques de niveau institutionnel
Dans le domaine des cryptomonnaies, la recherche d'actifs de qualité est la première étape clé pour obtenir des bénéfices. Le JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token), en tant qu'actif performant, a triplé de valeur en un an, avec un recul maximal de seulement 30%, tout en disposant d'une taille de fonds dépassant 1 milliard de dollars, montrant un potentiel remarquable.
Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : les revenus en tant que contrepartie de contrats à terme perpétuels et la participation de 75 % aux frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annualisé supérieur à 30 % sur le long terme, atteignant parfois même 50 %. La composition des actifs de JLP comprend 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC, offrant une certaine stabilité tout en maintenant une exposition au risque des actifs cryptographiques.
Cependant, JLP fait toujours face à certains risques, principalement des pertes à court terme qui peuvent survenir dans des conditions de marché extrêmes, ainsi que le risque de baisse des prix des actifs cryptographiques à long terme. Pour faire face à ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Neutral dans l'écosystème Solana propose une solution de couverture de stratégie sur chaîne de niveau institutionnel. L'idée centrale est d'utiliser les caractéristiques de rendement élevé de JLP tout en se couvrant contre le risque par le biais de prêts et de ventes à découvert. Plus précisément, les utilisateurs déposent des USDC pour obtenir des JLP, puis mettent en gage des JLP sur une plateforme de prêt pour emprunter des USDC, les échangent à nouveau contre des JLP, et enfin, se couvrent en vendant à découvert une proportion correspondante d'actifs cryptographiques via des contrats perpétuels pour atteindre une neutralité de risque.
Cette stratégie a actuellement attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur la plateforme Neutral, avec un rendement annualisé de plus de 15% et un maximum de recul contrôlé en dessous de 2%. Bien que les investisseurs particuliers puissent également exécuter des stratégies similaires, la capacité de gestion des risques au niveau institutionnel est souvent supérieure. Les institutions peuvent surveiller le marché 24 heures sur 24, disposent d'une riche expérience en gestion des risques et de plans d'urgence, ce qui leur permet de mieux faire face aux risques de liquidation, aux risques de tarif de financement anormaux et aux problèmes de renversement des taux d'intérêt à long terme.
Neutral, en tant que nouveau protocole, a accumulé près de 36 millions de dollars de TVL, générant environ 2,5 millions de dollars de revenus pour les utilisateurs. Le projet a été fondé par des traders quantitatifs expérimentés issus de Goldman Sachs et de fonds spéculatifs de premier plan, et a récemment obtenu un financement de 2 millions de dollars de la part de plusieurs parties, y compris Cumberland.
En plus de la stratégie neutre JLP, Neutral propose d'autres stratégies de rendement, telles que l'arbitrage tarifaire Hyperliquid, etc. Il est à noter que toutes les stratégies ne sont pas neutres en termes de risque, certaines stratégies étiquetées comme Directional peuvent connaître des fluctuations importantes en fonction des mouvements du marché.
Pour les investisseurs, le choix entre des stratégies de niveau institutionnel et l'auto-gestion nécessite de peser le potentiel de rendement et la capacité de contrôle des risques. Bien que les stratégies institutionnelles prélèvent des frais de performance, elles peuvent offrir aux investisseurs des solutions de rendement plus stables et plus sécurisées.
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not_your_keys
· 08-17 10:46
monter à bord 30% de retracement, supportez-le et nous en parlerons.
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DegenDreamer
· 08-17 05:28
Quand pourrai-je tout miser...
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InfraVibes
· 08-16 10:02
Wouah, 30% d'annuel, c'est trop bien !
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Hash_Bandit
· 08-15 14:30
hodl ce jlp comme si c'était 2017 des rigs de minage... un solide hash rate sur ces retours tbh
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LightningAllInHero
· 08-15 14:26
jlp est mort, pourquoi s'inquiéter ?
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HodlBeliever
· 08-15 14:23
Je ne crois même pas à 30 % par an, alors 50 %... les retraits ne sont pas seulement à ce point. Je conseille d'être lucide.
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CommunityLurker
· 08-15 14:18
Heavy Position干它！
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DegenWhisperer
· 08-15 14:00
Vous n'investissez pas encore dans le nouveau chien ? 30 % par an, je mets directement tout.
JLP et Neutral : comment une stratégie de gestion des risques de niveau institutionnel peut-elle réaliser des rendements élevés et stables
JLP et Neutral : Avantages des stratégies de gestion des risques de niveau institutionnel
Dans le domaine des cryptomonnaies, la recherche d'actifs de qualité est la première étape clé pour obtenir des bénéfices. Le JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token), en tant qu'actif performant, a triplé de valeur en un an, avec un recul maximal de seulement 30%, tout en disposant d'une taille de fonds dépassant 1 milliard de dollars, montrant un potentiel remarquable.
Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : les revenus en tant que contrepartie de contrats à terme perpétuels et la participation de 75 % aux frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annualisé supérieur à 30 % sur le long terme, atteignant parfois même 50 %. La composition des actifs de JLP comprend 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC, offrant une certaine stabilité tout en maintenant une exposition au risque des actifs cryptographiques.
Cependant, JLP fait toujours face à certains risques, principalement des pertes à court terme qui peuvent survenir dans des conditions de marché extrêmes, ainsi que le risque de baisse des prix des actifs cryptographiques à long terme. Pour faire face à ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Neutral dans l'écosystème Solana propose une solution de couverture de stratégie sur chaîne de niveau institutionnel. L'idée centrale est d'utiliser les caractéristiques de rendement élevé de JLP tout en se couvrant contre le risque par le biais de prêts et de ventes à découvert. Plus précisément, les utilisateurs déposent des USDC pour obtenir des JLP, puis mettent en gage des JLP sur une plateforme de prêt pour emprunter des USDC, les échangent à nouveau contre des JLP, et enfin, se couvrent en vendant à découvert une proportion correspondante d'actifs cryptographiques via des contrats perpétuels pour atteindre une neutralité de risque.
Cette stratégie a actuellement attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur la plateforme Neutral, avec un rendement annualisé de plus de 15% et un maximum de recul contrôlé en dessous de 2%. Bien que les investisseurs particuliers puissent également exécuter des stratégies similaires, la capacité de gestion des risques au niveau institutionnel est souvent supérieure. Les institutions peuvent surveiller le marché 24 heures sur 24, disposent d'une riche expérience en gestion des risques et de plans d'urgence, ce qui leur permet de mieux faire face aux risques de liquidation, aux risques de tarif de financement anormaux et aux problèmes de renversement des taux d'intérêt à long terme.
Neutral, en tant que nouveau protocole, a accumulé près de 36 millions de dollars de TVL, générant environ 2,5 millions de dollars de revenus pour les utilisateurs. Le projet a été fondé par des traders quantitatifs expérimentés issus de Goldman Sachs et de fonds spéculatifs de premier plan, et a récemment obtenu un financement de 2 millions de dollars de la part de plusieurs parties, y compris Cumberland.
En plus de la stratégie neutre JLP, Neutral propose d'autres stratégies de rendement, telles que l'arbitrage tarifaire Hyperliquid, etc. Il est à noter que toutes les stratégies ne sont pas neutres en termes de risque, certaines stratégies étiquetées comme Directional peuvent connaître des fluctuations importantes en fonction des mouvements du marché.
Pour les investisseurs, le choix entre des stratégies de niveau institutionnel et l'auto-gestion nécessite de peser le potentiel de rendement et la capacité de contrôle des risques. Bien que les stratégies institutionnelles prélèvent des frais de performance, elles peuvent offrir aux investisseurs des solutions de rendement plus stables et plus sécurisées.