Construire un système de trading adapté : le ratio gains/pertes est essentiel
Un système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend un ensemble de règles de signaux d'achat et de vente, telles que l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Il existe quelques idées reçues concernant les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment que leur système n'est pas assez bon pour générer des rendements excessifs, et certains croient à l'existence d'un système magique qui garantit des gains sans risque. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading universel garantissant des profits stables à jamais. Même avec un excellent système, cela ne signifie pas qu'il pourra forcément générer des bénéfices de manière constante. L'utilisateur doit avoir une forte capacité d'exécution et être capable de suivre strictement les instructions du système. De plus, un bon système de trading n'est pas universel, chacun doit trouver le système qui lui convient le mieux.
Il est important de bien comprendre le rôle d'un système de trading. Il est semblable à une doctrine militaire, bien qu'il ne garantisse pas de gagner chaque bataille, il peut éviter des défaites désastreuses et préserver des opportunités futures. Le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle concrète, les stratégies et les actions de trading correspondent respectivement aux niveaux opérationnel et tactique.
Le principal indicateur pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de gains et de pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme suffisant, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-delà de 5, cela peut être considéré comme un score parfait. Il est conseillé de calculer le ratio de gains et de pertes de votre système de trading utilisé à long terme, afin d'évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de définir l'objectif d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter les risques. Un système complet devrait inclure les éléments suivants :
Jugement de cycle : comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle actuel
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies d'opération de base.
Sélection de la monnaie : choisir des cryptomonnaies potentielles en fonction des critères.
Choisir le moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre
Règles de négociation : définir des conditions d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : allocation raisonnable des fonds, amélioration de l'efficacité d'utilisation
Contrôle des risques : mise en place de mécanismes de stop loss et de contrôle de position, etc.
En considérant ces éléments de manière exhaustive, il est possible de créer un système opérationnel adapté à ses besoins, afin d'atteindre plus efficacement ses objectifs d'investissement.
Agir en fonction des tendances est le principe fondamental de l'investissement. Une évaluation précise des cycles du marché peut augmenter le taux de réussite des stratégies et aider à stabiliser la psychologie de détention. Les stratégies opérationnelles doivent également être ajustées en fonction des différentes conditions du marché.
Le choix des cryptomonnaies est particulièrement important en période de marché haussier. Il convient de se concentrer sur des monnaies ayant une offre circulante modérée, présentant des thèmes tendance et sans problèmes historiques, tout en ayant un soutien basé sur des données en chaîne ou une amélioration future des performances.
Les règles de timing et de trading doivent rester flexibles sur la base des indicateurs techniques, afin de faire face à différentes conditions de marché. L'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision, sans avoir besoin d'attendre strictement un point de vente technique.
En matière de gestion des fonds, il est nécessaire d'établir des règles disciplinaires, telles que le verrouillage régulier des bénéfices et le contrôle de l'utilisation du levier. Le contrôle des risques est une règle d'or dans le trading, qui peut aider à éviter les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance.
Le rôle central d'un système de trading est de normaliser le comportement de trading et d'éviter les opérations arbitraires. Même un système simple peut fournir une certaine norme pour aider à contrôler les émotions. Pour les traders ordinaires, l'essentiel est de trouver un système efficace, plutôt que de rechercher à tout prix la simplicité ou la complexité.
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MemecoinTrader
· 08-18 16:14
je viens de déployer mon playbook psyops... système = mentalité npc, le véritable alpha est dans la manipulation du sentiment social pour être honnête
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MechanicalMartel
· 08-17 10:10
Le système de trading c'est n'importe quoi, l'état d'esprit est le plus important.
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BackrowObserver
· 08-17 08:25
Perdre de l'argent et parler encore du système
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ConsensusBot
· 08-16 20:26
La vérité est que tout ce que l'on achète entraîne des pertes.
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HashBard
· 08-16 20:23
le système parfait ? mdr il suffit de lancer des fléchettes sur des graphiques pour être honnête
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AirdropFatigue
· 08-16 20:21
Mieux vaut perdre en se tenant debout que de perdre en étant allongé.
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HorizonHunter
· 08-16 20:19
Les jeunes, les machines ne peuvent pas battre la nature humaine.
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MEVSandwichVictim
· 08-16 20:18
Aucun système n'est utile, tout dépend de l'état d'esprit.
Ratio de profit/perte à partir de 3 fois : construire un système de trading efficace adapté à soi-même
Construire un système de trading adapté : le ratio gains/pertes est essentiel
Un système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend un ensemble de règles de signaux d'achat et de vente, telles que l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Il existe quelques idées reçues concernant les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment que leur système n'est pas assez bon pour générer des rendements excessifs, et certains croient à l'existence d'un système magique qui garantit des gains sans risque. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading universel garantissant des profits stables à jamais. Même avec un excellent système, cela ne signifie pas qu'il pourra forcément générer des bénéfices de manière constante. L'utilisateur doit avoir une forte capacité d'exécution et être capable de suivre strictement les instructions du système. De plus, un bon système de trading n'est pas universel, chacun doit trouver le système qui lui convient le mieux.
Il est important de bien comprendre le rôle d'un système de trading. Il est semblable à une doctrine militaire, bien qu'il ne garantisse pas de gagner chaque bataille, il peut éviter des défaites désastreuses et préserver des opportunités futures. Le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle concrète, les stratégies et les actions de trading correspondent respectivement aux niveaux opérationnel et tactique.
Le principal indicateur pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de gains et de pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme suffisant, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-delà de 5, cela peut être considéré comme un score parfait. Il est conseillé de calculer le ratio de gains et de pertes de votre système de trading utilisé à long terme, afin d'évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de définir l'objectif d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter les risques. Un système complet devrait inclure les éléments suivants :
En considérant ces éléments de manière exhaustive, il est possible de créer un système opérationnel adapté à ses besoins, afin d'atteindre plus efficacement ses objectifs d'investissement.
Agir en fonction des tendances est le principe fondamental de l'investissement. Une évaluation précise des cycles du marché peut augmenter le taux de réussite des stratégies et aider à stabiliser la psychologie de détention. Les stratégies opérationnelles doivent également être ajustées en fonction des différentes conditions du marché.
Le choix des cryptomonnaies est particulièrement important en période de marché haussier. Il convient de se concentrer sur des monnaies ayant une offre circulante modérée, présentant des thèmes tendance et sans problèmes historiques, tout en ayant un soutien basé sur des données en chaîne ou une amélioration future des performances.
Les règles de timing et de trading doivent rester flexibles sur la base des indicateurs techniques, afin de faire face à différentes conditions de marché. L'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision, sans avoir besoin d'attendre strictement un point de vente technique.
En matière de gestion des fonds, il est nécessaire d'établir des règles disciplinaires, telles que le verrouillage régulier des bénéfices et le contrôle de l'utilisation du levier. Le contrôle des risques est une règle d'or dans le trading, qui peut aider à éviter les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance.
Le rôle central d'un système de trading est de normaliser le comportement de trading et d'éviter les opérations arbitraires. Même un système simple peut fournir une certaine norme pour aider à contrôler les émotions. Pour les traders ordinaires, l'essentiel est de trouver un système efficace, plutôt que de rechercher à tout prix la simplicité ou la complexité.