Анализ колебаний рынка Биткойн: три главных медвежьих сигнала и шесть бычьих индикаторов
Три основных сигнала о падении
Рыночная эмоция резко изменилась
Эмоции на рынке криптовалют значительно изменились перед падением Биткойна. Предыдущий чрезмерный оптимизм быстро сменился, что привело к паническим распродажам. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистические репортажи в традиционных СМИ и предупреждения известных инвесторов совместно вызвали быструю смену настроений на рынке.
В начале августа некоторые влиятельные комментаторы криптовалют в социальных сетях опубликовали анализ возможного пузыря на рынке Биткойн, что вызвало широкое обсуждение. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение оценку Биткойн. Быстрое распространение этих высказываний и репортажей вызвало панику у инвесторов, что в конечном итоге привело к масштабной распродаже.
Технические индикаторы подали сигнал тревоги
Перед резким падением цены Биткойна несколько ключевых технических индикаторов уже подали сигналы тревоги. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на то, что рынок может вскоре откатиться. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное падение цены.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось явление "смертельного креста", когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, что является типичным медвежьим сигналом. В то же время RSI за неделю до обвала уже превысил 70, попав в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может откатиться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна быстро упала.
Изменения в макроэкономической среде
Неопределенность в глобальной экономической ситуации, а также ужесточение монетарной политики основных центральных банков создает давление на высокорискованные активы, такие как Биткойн. В частности, политика повышения процентных ставок Федеральной резервной системы привела к тому, что средства переместились из высокорискованных активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало массовую распродажу Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система объявила о новом повышении ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможность дальнейшего повышения в будущем. Эта новость вызвала опасения на рынке по поводу высокорисковых активов. В то же время Европейский центральный банк также заявил о сохранении жесткой монетарной политики в ответ на инфляционное давление. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усилили неопределенность на рынке, побудив инвесторов выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам.
Шесть бычьих сигналов
Долгосрочный спрос продолжает расти
Несмотря на резкие колебания Биткойна в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах, спрос на Биткойн как средство хранения стоимости продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои портфели, что поддерживает его долгосрочный рост.
В некоторых странах Латинской Америки, из-за крайней нестабильности национальной валюты и высокого уровня инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно возрос. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах резко увеличился за последний год. В то же время, мировые известные инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои инвестиционные портфели, что еще больше стимулировало рыночный спрос на Биткойн.
Технологическое развитие постоянно продвигается
Продолжающееся развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн является еще одним важным бычьим сигналом. Технические обновления сети Биткойн, такие как популяризация сети Lightning, значительно повысили скорость и эффективность транзакций. Кроме того, развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов также принесло новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего криптовалютного рынка.
Политическая ситуация постепенно улучшается
Улучшение политической среды является еще одним важным сигналом бычьего роста Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время государства по всему миру имеют разные подходы к регулированию криптовалют, общая тенденция развивается в более ясном и дружелюбном направлении. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и разрабатывать соответствующие регулирующие рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года американские регулирующие органы одобрили Биткойн ETF (биржевой инвестиционный фонд), что является важной вехой в развитии рынка Биткойн. Запуск Биткойн ETF предоставит больше возможностей для традиционных инвесторов войти на рынок Биткойн, увеличив ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны активно продвигают законодательство в области криптовалют. Например, одна европейская страна приняла закон, позволяющий институциональным инвесторам держать определенный процент криптовалютных активов, в то время как другая азиатская страна进一步规范ировала операционную деятельность криптовалютных бирж для обеспечения прозрачности и безопасности рынка. Эти улучшения в политической среде способствуют укреплению доверия к Биткойну на рынке и стимулированию его долгосрочного роста.
Влияние на рынок золота
Колебание на рынке золота часто оказывает важное влияние на рынок Биткойна. В качестве традиционного актива-убежища золото, как правило, показывает лучшие результаты на рынках, избегающих рисков, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборных перспектив и валютных арбитражных сделок существует высокая степень неопределенности в макроэкономической среде.
Исторические данные показывают, что между золотом и Биткойном существует определенная корреляция. Например, в 2019 году, когда цена на золото преодолела уровень, Биткойн также достиг максимума. Эта модель вновь проявилась в марте 2024 года, что дополнительно подтвердило связь между двумя активами. Хотя в краткосрочной перспективе на рынке могут произойти колебания, в долгосрочной перспективе рост золота может поддержать цену Биткойна.
Увеличение предложения стабильных токенов
Несмотря на колебания цен на рынке криптовалют, предложение стейблкоинов близко к историческому максимуму. С начала этого года предложение стейблкоинов увеличилось на более чем 25%. Этот феномен указывает на то, что, хотя рынок может испытывать давление в краткосрочной перспективе, медвежий прогноз в долгосрочной перспективе трудно поддерживать.
Увеличение предложения стабильных монет означает, что больше ликвидности поступает на крипторынок. Исторический опыт показывает, что рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорисковых активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это является положительным фактором для стабильных монет. С падением доходности традиционных активов доходность на блокчейне может стать более привлекательной, что может способствовать дальнейшему расширению стабильных монет в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. В 2024 году более 50 стран проведут выборы, и правительства могут склоняться к политике налоговых льгот и денежной стимуляции. Согласно теории четырехлетнего цикла ликвидности, с 2008 года этот цикл в основном основывается на рефинансировании долгов правительства. В настоящее время рынок находится в "макро-лете", и ожидается, что доходность будет постепенно расти, что может привести к переходу в "макро-осень" с более высоким аппетитом к риску.
Заключение
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую Колебание и сложность рынка криптовалют. Анализируя это событие, мы должны одновременно учитывать медвежьи сигналы, приведшие к падению, и бычие факторы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Резкое изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения. Тем не менее, рост долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение政策ной среды предоставляют сильную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов важно сохранять спокойствие и рациональность перед колебаниями рынка Биткойн. Краткосрочные ценовые колебания могут быть резкими, но в долгосрочной перспективе Биткойн все еще обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и улавливания сигналов падения и роста, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и достигать стабильного увеличения активов.
В целом, рынок Биткойна по-прежнему полон колебаний, но если инвесторы смогут точно определить и реагировать на различные рыночные сигналы, у них есть возможность добиться успеха на этом полном вызовов и возможностей рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SignatureCollector
· 08-10 04:28
Снова медвежий, лучше бы сразу сунуться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 08-08 02:45
Снова пугаете неудачников, босс, не можете сказать что-то новое?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSqueezer
· 08-08 02:34
Медвежий рынок много испытывает, а если не повезет, то придется лечь на дно.
Анализ рынка Биткойн: 3 основных сигнала падения против 6 основных индикаторов роста
Анализ колебаний рынка Биткойн: три главных медвежьих сигнала и шесть бычьих индикаторов
Три основных сигнала о падении
Рыночная эмоция резко изменилась
Эмоции на рынке криптовалют значительно изменились перед падением Биткойна. Предыдущий чрезмерный оптимизм быстро сменился, что привело к паническим распродажам. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистические репортажи в традиционных СМИ и предупреждения известных инвесторов совместно вызвали быструю смену настроений на рынке.
В начале августа некоторые влиятельные комментаторы криптовалют в социальных сетях опубликовали анализ возможного пузыря на рынке Биткойн, что вызвало широкое обсуждение. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение оценку Биткойн. Быстрое распространение этих высказываний и репортажей вызвало панику у инвесторов, что в конечном итоге привело к масштабной распродаже.
Технические индикаторы подали сигнал тревоги
Перед резким падением цены Биткойна несколько ключевых технических индикаторов уже подали сигналы тревоги. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на то, что рынок может вскоре откатиться. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное падение цены.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось явление "смертельного креста", когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, что является типичным медвежьим сигналом. В то же время RSI за неделю до обвала уже превысил 70, попав в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может откатиться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна быстро упала.
Изменения в макроэкономической среде
Неопределенность в глобальной экономической ситуации, а также ужесточение монетарной политики основных центральных банков создает давление на высокорискованные активы, такие как Биткойн. В частности, политика повышения процентных ставок Федеральной резервной системы привела к тому, что средства переместились из высокорискованных активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало массовую распродажу Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система объявила о новом повышении ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможность дальнейшего повышения в будущем. Эта новость вызвала опасения на рынке по поводу высокорисковых активов. В то же время Европейский центральный банк также заявил о сохранении жесткой монетарной политики в ответ на инфляционное давление. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усилили неопределенность на рынке, побудив инвесторов выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам.
Шесть бычьих сигналов
Долгосрочный спрос продолжает расти
Несмотря на резкие колебания Биткойна в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах, спрос на Биткойн как средство хранения стоимости продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои портфели, что поддерживает его долгосрочный рост.
В некоторых странах Латинской Америки, из-за крайней нестабильности национальной валюты и высокого уровня инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно возрос. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах резко увеличился за последний год. В то же время, мировые известные инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои инвестиционные портфели, что еще больше стимулировало рыночный спрос на Биткойн.
Технологическое развитие постоянно продвигается
Продолжающееся развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн является еще одним важным бычьим сигналом. Технические обновления сети Биткойн, такие как популяризация сети Lightning, значительно повысили скорость и эффективность транзакций. Кроме того, развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов также принесло новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего криптовалютного рынка.
Политическая ситуация постепенно улучшается
Улучшение политической среды является еще одним важным сигналом бычьего роста Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время государства по всему миру имеют разные подходы к регулированию криптовалют, общая тенденция развивается в более ясном и дружелюбном направлении. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и разрабатывать соответствующие регулирующие рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года американские регулирующие органы одобрили Биткойн ETF (биржевой инвестиционный фонд), что является важной вехой в развитии рынка Биткойн. Запуск Биткойн ETF предоставит больше возможностей для традиционных инвесторов войти на рынок Биткойн, увеличив ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны активно продвигают законодательство в области криптовалют. Например, одна европейская страна приняла закон, позволяющий институциональным инвесторам держать определенный процент криптовалютных активов, в то время как другая азиатская страна进一步规范ировала операционную деятельность криптовалютных бирж для обеспечения прозрачности и безопасности рынка. Эти улучшения в политической среде способствуют укреплению доверия к Биткойну на рынке и стимулированию его долгосрочного роста.
Влияние на рынок золота
Колебание на рынке золота часто оказывает важное влияние на рынок Биткойна. В качестве традиционного актива-убежища золото, как правило, показывает лучшие результаты на рынках, избегающих рисков, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборных перспектив и валютных арбитражных сделок существует высокая степень неопределенности в макроэкономической среде.
Исторические данные показывают, что между золотом и Биткойном существует определенная корреляция. Например, в 2019 году, когда цена на золото преодолела уровень, Биткойн также достиг максимума. Эта модель вновь проявилась в марте 2024 года, что дополнительно подтвердило связь между двумя активами. Хотя в краткосрочной перспективе на рынке могут произойти колебания, в долгосрочной перспективе рост золота может поддержать цену Биткойна.
Увеличение предложения стабильных токенов
Несмотря на колебания цен на рынке криптовалют, предложение стейблкоинов близко к историческому максимуму. С начала этого года предложение стейблкоинов увеличилось на более чем 25%. Этот феномен указывает на то, что, хотя рынок может испытывать давление в краткосрочной перспективе, медвежий прогноз в долгосрочной перспективе трудно поддерживать.
Увеличение предложения стабильных монет означает, что больше ликвидности поступает на крипторынок. Исторический опыт показывает, что рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорисковых активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это является положительным фактором для стабильных монет. С падением доходности традиционных активов доходность на блокчейне может стать более привлекательной, что может способствовать дальнейшему расширению стабильных монет в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. В 2024 году более 50 стран проведут выборы, и правительства могут склоняться к политике налоговых льгот и денежной стимуляции. Согласно теории четырехлетнего цикла ликвидности, с 2008 года этот цикл в основном основывается на рефинансировании долгов правительства. В настоящее время рынок находится в "макро-лете", и ожидается, что доходность будет постепенно расти, что может привести к переходу в "макро-осень" с более высоким аппетитом к риску.
Заключение
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую Колебание и сложность рынка криптовалют. Анализируя это событие, мы должны одновременно учитывать медвежьи сигналы, приведшие к падению, и бычие факторы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Резкое изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения. Тем не менее, рост долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение政策ной среды предоставляют сильную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов важно сохранять спокойствие и рациональность перед колебаниями рынка Биткойн. Краткосрочные ценовые колебания могут быть резкими, но в долгосрочной перспективе Биткойн все еще обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и улавливания сигналов падения и роста, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и достигать стабильного увеличения активов.
В целом, рынок Биткойна по-прежнему полон колебаний, но если инвесторы смогут точно определить и реагировать на различные рыночные сигналы, у них есть возможность добиться успеха на этом полном вызовов и возможностей рынке.