JLP e Neutral: Vantagens da Estratégia de Gestão de Risco de Nível Institucional
No campo das criptomoedas, encontrar ativos de qualidade é o primeiro passo crucial para obter lucros. O JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token), como um ativo de desempenho excepcional, teve um aumento de 3 vezes em um ano desde o seu lançamento, com uma máxima de recuo de apenas 30%, ao mesmo tempo que possui uma escala de fundos superior a 1 bilhão de dólares, mostrando um potencial impressionante.
Os rendimentos do JLP vêm principalmente de duas fontes: os rendimentos como contraparte de contratos perpétuos e a obtenção de 75% da divisão das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anual do JLP mantenha-se acima de 30% a longo prazo, e às vezes chega até a 50%. A composição de ativos do JLP inclui 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC e 32% USDC, proporcionando uma certa estabilidade ao mesmo tempo em que mantém uma exposição ao risco de ativos cripto.
No entanto, o JLP ainda enfrenta alguns riscos, principalmente a possibilidade de perdas a curto prazo em condições de mercado extremas, bem como o risco de queda de preço dos ativos cripto a longo prazo. Para enfrentar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
O Neutral no ecossistema Solana oferece uma solução de hedge de estratégia em cadeia de nível institucional. A ideia central é aproveitar as características de alto rendimento do JLP, enquanto se faz hedge de riscos através de empréstimos e vendas a descoberto. Especificamente, os usuários depositam USDC para trocar por JLP, depois usam a plataforma de empréstimos para colateralizar JLP e emprestar USDC, que é novamente trocado por JLP, e finalmente, vendem a descoberto uma proporção correspondente de ativos criptográficos através de contratos perpétuos para alcançar a neutralidade de risco.
Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em Valor Total Bloqueado (TVL) na plataforma Neutral, com um retorno anual superior a 15% e uma máxima de recuo controlada em menos de 2%. Embora os investidores individuais também possam executar estratégias semelhantes, a capacidade de gestão de risco em nível institucional costuma ser superior. As instituições podem monitorar o mercado 24 horas por dia, possuem vasta experiência em gerenciamento de riscos e planos de emergência, e conseguem lidar melhor com riscos de liquidação, anomalias nas taxas de financiamento e problemas de inversão de taxas de longo prazo.
Neutral, como um protocolo emergente, já acumulou cerca de 36 milhões de dólares em TVL, gerando aproximadamente 2,5 milhões de dólares em receitas para os usuários. Este projeto foi fundado por traders quantitativos experientes vindos do Goldman Sachs e de fundos de hedge de topo, e recentemente recebeu um financiamento de 2 milhões de dólares de várias fontes, incluindo a Cumberland.
Além da estratégia neutra JLP, a Neutral também oferece outras estratégias de rendimento, como a arbitragem de tarifas Hyperliquid. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são neutras em risco; algumas estratégias rotuladas como Direcionais podem experimentar grandes oscilações com as flutuações do mercado.
Para os investidores, escolher entre estratégias de nível institucional ou operar por conta própria requer uma ponderação entre o potencial de retorno e a capacidade de controle de risco. Embora as estratégias institucionais cobrem uma certa taxa de desempenho, podem oferecer aos investidores um esquema de retorno mais estável e seguro.
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not_your_keys
· 08-17 10:46
embarque 30% de recuo, aguarde para ver se aguenta
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DegenDreamer
· 08-17 05:28
Quando é que poderei fazer all in...
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InfraVibes
· 08-16 10:02
Uau, 30% ao ano, que incrível
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Hash_Bandit
· 08-15 14:30
segura esse jlp como se fosse 2017 com as máquinas de mineração... taxa de hash sólida nesses retornos, para ser honesto
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LightningAllInHero
· 08-15 14:26
jlp morreu muito, o que você está preocupado?
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HodlBeliever
· 08-15 14:23
Anual de 30% eu já não acredito, quanto mais 50%. A queda também não fica por aqui. Recomendo que fiquem atentos.
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CommunityLurker
· 08-15 14:18
Posição pesada干它！
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DegenWhisperer
· 08-15 14:00
Ainda não estás a comprar novos tokens? 30% ao ano, eu vou Tudo em.
JLP e Neutral: como implementar estratégias de gestão de risco de nível institucional para alcançar retornos robustos e elevados
JLP e Neutral: Vantagens da Estratégia de Gestão de Risco de Nível Institucional
No campo das criptomoedas, encontrar ativos de qualidade é o primeiro passo crucial para obter lucros. O JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token), como um ativo de desempenho excepcional, teve um aumento de 3 vezes em um ano desde o seu lançamento, com uma máxima de recuo de apenas 30%, ao mesmo tempo que possui uma escala de fundos superior a 1 bilhão de dólares, mostrando um potencial impressionante.
Os rendimentos do JLP vêm principalmente de duas fontes: os rendimentos como contraparte de contratos perpétuos e a obtenção de 75% da divisão das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anual do JLP mantenha-se acima de 30% a longo prazo, e às vezes chega até a 50%. A composição de ativos do JLP inclui 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC e 32% USDC, proporcionando uma certa estabilidade ao mesmo tempo em que mantém uma exposição ao risco de ativos cripto.
No entanto, o JLP ainda enfrenta alguns riscos, principalmente a possibilidade de perdas a curto prazo em condições de mercado extremas, bem como o risco de queda de preço dos ativos cripto a longo prazo. Para enfrentar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
O Neutral no ecossistema Solana oferece uma solução de hedge de estratégia em cadeia de nível institucional. A ideia central é aproveitar as características de alto rendimento do JLP, enquanto se faz hedge de riscos através de empréstimos e vendas a descoberto. Especificamente, os usuários depositam USDC para trocar por JLP, depois usam a plataforma de empréstimos para colateralizar JLP e emprestar USDC, que é novamente trocado por JLP, e finalmente, vendem a descoberto uma proporção correspondente de ativos criptográficos através de contratos perpétuos para alcançar a neutralidade de risco.
Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em Valor Total Bloqueado (TVL) na plataforma Neutral, com um retorno anual superior a 15% e uma máxima de recuo controlada em menos de 2%. Embora os investidores individuais também possam executar estratégias semelhantes, a capacidade de gestão de risco em nível institucional costuma ser superior. As instituições podem monitorar o mercado 24 horas por dia, possuem vasta experiência em gerenciamento de riscos e planos de emergência, e conseguem lidar melhor com riscos de liquidação, anomalias nas taxas de financiamento e problemas de inversão de taxas de longo prazo.
Neutral, como um protocolo emergente, já acumulou cerca de 36 milhões de dólares em TVL, gerando aproximadamente 2,5 milhões de dólares em receitas para os usuários. Este projeto foi fundado por traders quantitativos experientes vindos do Goldman Sachs e de fundos de hedge de topo, e recentemente recebeu um financiamento de 2 milhões de dólares de várias fontes, incluindo a Cumberland.
Além da estratégia neutra JLP, a Neutral também oferece outras estratégias de rendimento, como a arbitragem de tarifas Hyperliquid. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são neutras em risco; algumas estratégias rotuladas como Direcionais podem experimentar grandes oscilações com as flutuações do mercado.
Para os investidores, escolher entre estratégias de nível institucional ou operar por conta própria requer uma ponderação entre o potencial de retorno e a capacidade de controle de risco. Embora as estratégias institucionais cobrem uma certa taxa de desempenho, podem oferecer aos investidores um esquema de retorno mais estável e seguro.