Análise Profunda das Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, os memecoins sempre foram uma presença controversa, mas inegavelmente importante. Este artigo irá explorar o valor de investimento e as estratégias dos memecoins a partir de várias perspectivas.
Características beta das Memecoins
Algumas memecoins são populares principalmente porque têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos Layer 1 (L1). Isso significa que uma alocação moderada em memecoins pode obter um efeito de alavancagem nos ativos L1 sem aumentar o risco de alavancagem.
Tomando um conhecido memecoin como exemplo, quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, isso geralmente indica uma oportunidade de alta significativa. Nesse caso, as taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias desse memecoin alcançam 124% e 413%, respetivamente.
No entanto, é importante notar que o crescimento explosivo das memecoins geralmente ocorre em sincronia com a alta de curto prazo de seus ativos L1 correspondentes. Por exemplo, quando um determinado ativo L1 sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio das memecoins relacionadas é o seguinte:
Retorno médio semanal: 26%
Retorno médio em 30 dias: 141%
Retorno médio de 60 dias: 512%
No entanto, o desempenho dos ativos L1 não pode garantir completamente o excelente desempenho das memecoins. As estatísticas mostram que em cerca de 1/3 dos casos, mesmo que os ativos L1 subam, as memecoins podem experimentar uma queda.
Análise de dados em cadeia
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para avaliar o valor dos investimentos em memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Taxa de crescimento de detentores de Token (90 dias)
Mediana e média de posse
A proporção de carteiras com valor superior a $1000
A proporção de carteiras que possuem um valor superior a $100k
Taxa de retenção de grandes detentores (que possuíram >$100k)
O saldo líquido de entradas/saídas de grandes detentores em exchanges descentralizadas
Estes indicadores ajudam a compreender a qualidade e a força da crença da base de detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na blockchain, é necessário considerar os seguintes fatores:
Liquidez de Negociação
amplitude de correção histórica
Volume de contratos não liquidadas (para tokens listados nas principais plataformas de negociação)
Comunidade e Crença
O sucesso das memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da sua comunidade. Os investidores devem estar atentos a:
Narrativa envolvente e slogan da comunidade
A intensidade da crença e o sentimento de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação da comunidade
Integração Cultural
Estratégias de promoção em redes sociais (como plataformas emergentes como o TikTok)
Avaliação de Valor
Avaliar o "valor justo" de um memecoin pode ser feito da seguinte maneira:
MVRV (Relação entre o valor de mercado e o valor realizado): Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momentum:
RSI (Índice de Força Relativa): RSI próximo de 30 indica sobre-venda, próximo de 70 indica sobre-compra.
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de Pesquisa do Google: Refletem as mudanças no interesse do público.
Ambiente Macroeconômico
As memecoins são extremamente sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" costumam ser fatores-chave para o desempenho excepcional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com ativos L1, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, as memecoins ainda pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente suas posições.
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BearMarketSurvivor
· 12h atrás
Dizer é fácil, é como entrar e ser apanhado por idiotas.
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StablecoinAnxiety
· 08-20 10:56
Outra vez a enganar idiotas a entrar numa posição?
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RiddleMaster
· 08-20 10:43
Quem é que a ração do cão vai até à lua outra vez?
Estratégia de investimento em Memecoins: alta beta, dados na cadeia e força da comunidade
Análise Profunda das Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, os memecoins sempre foram uma presença controversa, mas inegavelmente importante. Este artigo irá explorar o valor de investimento e as estratégias dos memecoins a partir de várias perspectivas.
Características beta das Memecoins
Algumas memecoins são populares principalmente porque têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos Layer 1 (L1). Isso significa que uma alocação moderada em memecoins pode obter um efeito de alavancagem nos ativos L1 sem aumentar o risco de alavancagem.
Tomando um conhecido memecoin como exemplo, quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, isso geralmente indica uma oportunidade de alta significativa. Nesse caso, as taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias desse memecoin alcançam 124% e 413%, respetivamente.
No entanto, é importante notar que o crescimento explosivo das memecoins geralmente ocorre em sincronia com a alta de curto prazo de seus ativos L1 correspondentes. Por exemplo, quando um determinado ativo L1 sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio das memecoins relacionadas é o seguinte:
No entanto, o desempenho dos ativos L1 não pode garantir completamente o excelente desempenho das memecoins. As estatísticas mostram que em cerca de 1/3 dos casos, mesmo que os ativos L1 subam, as memecoins podem experimentar uma queda.
Análise de dados em cadeia
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para avaliar o valor dos investimentos em memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Estes indicadores ajudam a compreender a qualidade e a força da crença da base de detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na blockchain, é necessário considerar os seguintes fatores:
Comunidade e Crença
O sucesso das memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da sua comunidade. Os investidores devem estar atentos a:
Avaliação de Valor
Avaliar o "valor justo" de um memecoin pode ser feito da seguinte maneira:
MVRV (Relação entre o valor de mercado e o valor realizado): Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momentum:
Tendências de Pesquisa do Google: Refletem as mudanças no interesse do público.
Ambiente Macroeconômico
As memecoins são extremamente sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" costumam ser fatores-chave para o desempenho excepcional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com ativos L1, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, as memecoins ainda pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente suas posições.