Передмова

Під час дослідження тенденцій цін на Біткойн багато інвесторів часто виявляють себе перевантаженими традиційними графіками технічного аналізу - ці графіки зазвичай наповнені складними технічними індикаторами та спеціалізованою термінологією, що ускладнює можливість для звичайних інвесторів інтуїтивно оцінити тенденції на ринку Біткойну. У деяких випадках надмір інформації може навіть призвести до пропуску критичних можливостей для купівлі та продажу. У відповідь на ці виклики була введена Біткойн Веселкова діаграма.

Діаграма Радужної Біткойн - інноваційний візуальний аналітичний інструмент, який усуває складність традиційних фінансових діаграм. Замість складних технічних індикаторів він використовує серію райдужно-кольорових смуг від синього до червоного, щоб допомогти інвесторам інтуїтивно визначити діапазон оцінки Біткойну. Це дозволяє інвесторам визначити, чи ринок недооцінений, адекватно оцінений чи перебуває в фазі бульбашки. Без необхідності в глибокому розумінні концепцій, таких як свічки або рухомі середні, інвестори можуть швидко отримати довідкову інформацію про тенденції на ринку.

Біткойн веселкова діаграма (Джерело зображення:https://blocktrade.com/bitcoin-rainbow-chart/）

Що таке Біткойн Радужна Діаграма?

Bitcoin Rainbow Chart - це унікальний інструмент візуального аналізу, який інтуїтивно представляє діапазон оцінки Біткойн на довгострокову перспективу за допомогою шарування кольорів. Ця концепція була вперше представлена в 2014 році користувачем форуму BitcoinTalk під псевдонімом Тролололо. Основна методологія полягає в моделюванні історичних цін закриття Біткойну та застосуванні логарифмічної регресії для розрахунку розподілу різних цінових діапазонів, які в подальшому візуально представлені за допомогою різних кольорових стрічок для позначення тенденцій на ринку.

Найбільшою перевагою Радужної діаграми є можливість спрощення складного аналізу даних, що дозволяє інвесторам більш інтуїтивно розуміти довгострокові тенденції Біткойна та чітко ідентифікувати ринкову фазу поточної ціни. За допомогою кодування кольорів Радужна діаграма надає зручний спосіб для інвесторів оцінити, чи недооцінений Біткойн, чи вже ввійшов в перегріту фазу ринку, тим самим оптимізуючи рішення про купівлю та продаж і підвищуючи ефективність інвестиційних стратегій.

Приклад кольорової діаграми Біткойн (Джерело зображення:https://www.tradingview.com/script/hifY3Gu9-Біткойн-Веселка-логарифмічні-криві/)

Тлумачення кольорової смуги та логіка операцій

Радужна діаграма Bitcoin побудована на основі логарифмічної регресійної моделі, яка розділяє цінові тенденції на різні кольорові рівні. Визначення кожної кольорової смуги наступні:

Сині відтінки (темно-синій → світло-синій):

Ціна знаходиться в фазі серйозного недооцінення, яка зазвичай відповідає періоду важкої паніки на ринку. Цю стадію вважають найкращою можливістю для довгострокових інвесторів та історично з'являлася у дно ведмежих ринків кілька разів.

Зелений діапазон (темно-зелений → світло-зелений):

Вказує на те, що ціна Біткойну знаходиться в розумному діапазоні оцінки, настрій на ринку стабільний, підходить для утримання та очікування, чекаючи подальшого підтвердження тенденції на ринку.

Теплі кольори (жовтий → червоний):

Представляючи вхід на ринок у переоцінену до ризикової зони мильного балону, що вказує на надмірний ринковий настрій, великий наплив спекулятивних коштів, ціни можуть бути на місцевій високій точці або етапі бульбашки. Крім того, ця область часто співпадає з піком бикового ринку, інвесторам потрібно бути насторожі щодо ризику корекції ціни, який приносить перегрітий ринок.

Інтерпретація кольорової смуги веселки діаграми біткойн (Джерело зображення: https://blocktrade.com/bitcoin-rainbow-chart/）

Основна функція райдужної діаграми

1. Оцінка ринкового настрою

Радужна діаграма інтуїтивно надає уявлення про настрій на ринку Біткойну за допомогою кольорових смуг, що дозволяє інвесторам швидко визначити, чи ринок перебуває в стані страху чи жадібності. Коли ціна Біткойну потрапляє в червону чи помаранчеву зони, це зазвичай вказує на переоцінений ринок з ризиком потенційної бульбашки. Навпаки, коли ціна перебуває в блакитних чи зелених зонах, це може свідчити про те, що ринок перебуває в недооціненій фазі, що відкриває потенційні можливості для довгострокових інвесторів.

2. Фільтруйте шум на ринку

На високоволатильному ринку Біткойна щоденні коливання цін часто порушують судження інвесторів, що призводить до торгівлі, яку керує емоційний настрій. Дугова діаграма допомагає зменшити цю волатильність, підкреслюючи макротенденції та зменшуючи втручання щоденних коливань цін. Для інвесторів, які використовують стратегію доларового середньої вартості (DCA) для довгострокового позиціонування, Дугова діаграма надає більш інтуїтивний спосіб визначення, чи ринок знаходиться в межах розумного довгострокового діапазону утримання.

3. Допоміжні інвестиційні стратегії

Радужна діаграма не лише допомагає інвесторам визначати точки повороту на ринку, але й служить джерелом інформації для різних інвестиційних стратегій. Наприклад, коли ціна входить в червону зону, інвестори можуть розглядати часткове забирання прибутку для зменшення ризику корекції ринку, спричиненої перегріванням, що дозволяє приймати більш раціональні рішення.

Повідомлення про обмеження

Спочатку веселка побудована на історичних даних, покладаючись на минулі тенденції цін на Біткойн, щоб спекулювати про майбутні ціни. Проте, як усі методи аналізу історії, минулі тенденції не гарантують повторення у майбутньому, а динаміка Біткойну легко впливається різними факторами, такими як зміни в регуляторній політиці, технологічні досягнення, інвестиційний настрій тощо, кожен з яких може швидко змінити структуру ринку і зробити передбачення веселкової діаграми неефективними.

Крім того, чрезмерна залежність від веселкової діаграми може призвести до втрати певної інформації, ігноруючи інші ключові технічні сигнали, такі як індекс відносної сили, MVRV, NUPL та інші дані on-chain. Наприклад, коли веселкова діаграма показує, що Біткойн знаходиться в діапазоні «недооцінено», якщо RSI одночасно показує сигнали перекупленості, це може означати, що все ще існує ризик падіння ціни в короткостроковій перспективі. Тому веселкова діаграма не є підходящим точним керівником для прийняття рішень щодо короткострокової торгівлі.

Висновок

Райдужний графік Bitcoin завжди був важливим довідковим інструментом для інвесторів для оцінки ринкових настроїв завдяки своїм інтуїтивно зрозумілим візуальним представленням та можливостям аналізу довгострокових трендів. Під час використання райдужного графіка інвесторам рекомендується поєднувати дані в ланцюжку, технічні індикатори та макроекономічні фактори для всебічного аналізу, щоб більш повно зрозуміти ринкові тенденції та уникнути збурень, спричинених короткостроковими коливаннями. Адже раціональні інвестиційні рішення повинні ґрунтуватися на багатовимірному аналізі ринку, а будь-який окремий технічний індикатор може служити лише додатковим інструментом, не здатним повною мірою відобразити загальну ринкову ситуацію. Тільки оволодівши більшою кількістю інформації, можна приймати більш раціональні рішення.