JLP và Neutral: Lợi thế của chiến lược quản lý rủi ro cấp tổ chức
Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để đạt được lợi nhuận. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một loại tài sản nổi bật, đã tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua, với mức giảm tối đa chỉ 30%, đồng thời sở hữu quy mô vốn vượt quá 1 tỷ USD, cho thấy tiềm năng đáng chú ý.
Lợi nhuận của JLP chủ yếu đến từ hai khía cạnh: lợi nhuận từ việc làm đối tác giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, và việc nhận 75% phí giao dịch. Điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì trên 30% trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt 50% vào một số thời điểm. Thành phần tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, đồng thời giữ được sự tiếp xúc với rủi ro tài sản tiền điện tử trong khi cũng cung cấp một mức độ ổn định nhất định.
Tuy nhiên, JLP vẫn phải đối mặt với một số rủi ro, chủ yếu là khả năng xảy ra thua lỗ ngắn hạn trong điều kiện thị trường cực đoan, cũng như rủi ro giảm giá dài hạn của tài sản tiền điện tử. Để đối phó với những rủi ro này, một số chiến lược cấp tổ chức đã ra đời.
Neutral trong hệ sinh thái Solana cung cấp một giải pháp phòng ngừa chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức. Ý tưởng cốt lõi là tận dụng đặc tính lợi suất cao của JLP, đồng thời phòng ngừa rủi ro thông qua vay mượn và bán khống. Cụ thể, người dùng gửi USDC để nhận JLP, sau đó thế chấp JLP trên nền tảng vay mượn để vay USDC, rồi đổi thành JLP, cuối cùng thực hiện bán khống tỷ lệ tương ứng của các tài sản tiền điện tử thông qua hợp đồng vĩnh viễn để đạt được tính trung lập về rủi ro.
Chiến lược này hiện đã thu hút hơn 12 triệu USD giá trị tổng khóa (TVL) trên nền tảng Neutral, với lợi suất hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát trong vòng 2%. Mặc dù các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tự thực hiện các chiến lược tương tự, nhưng khả năng quản lý rủi ro ở cấp độ tổ chức thường vượt trội hơn. Các tổ chức có thể giám sát thị trường 24 giờ, có kinh nghiệm phong phú trong xử lý rủi ro và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, có khả năng đối phó tốt hơn với rủi ro thanh lý, rủi ro tỷ lệ vốn bất thường và các vấn đề đảo ngược lãi suất dài hạn.
Neutral là một giao thức mới nổi, đã tích lũy gần 36 triệu USD TVL, tạo ra khoảng 2,5 triệu USD lợi nhuận cho người dùng. Dự án được thành lập bởi các nhà giao dịch định lượng dày dạn từ Goldman Sachs và các quỹ đầu cơ hàng đầu, gần đây còn nhận được 2 triệu USD tài trợ từ nhiều bên, bao gồm cả Cumberland.
Ngoài chiến lược trung lập JLP chính, Neutral còn cung cấp các chiến lược sinh lợi khác, chẳng hạn như chênh lệch phí Hyperliquid. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung lập, một số chiến lược được ghi nhãn là Directional có thể có sự biến động lớn theo sự biến động của thị trường.
Đối với các nhà đầu tư, việc lựa chọn chiến lược cấp tổ chức hay tự mình thực hiện cần phải cân nhắc giữa tiềm năng lợi nhuận và khả năng kiểm soát rủi ro. Mặc dù chiến lược tổ chức sẽ tính một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng có thể cung cấp cho nhà đầu tư một kế hoạch lợi nhuận ổn định và đảm bảo hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
not_your_keys
· 08-17 10:46
lên xe 30% hồi lại, chịu đựng rồi nói tiếp.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenDreamer
· 08-17 05:28
Bao giờ mới có thể all in...
Xem bản gốcTrả lời0
InfraVibes
· 08-16 10:02
Cỏ, 30% lãi suất hàng năm, sướng ghê
Xem bản gốcTrả lời0
Hash_Bandit
· 08-15 14:30
giữ chặt jlp như thể đó là máy đào năm 2017... tỷ lệ hàm băm ổn định trên những khoản lợi nhuận đó thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
LightningAllInHero
· 08-15 14:26
jlp chết nhiều Hoảng gì
Xem bản gốcTrả lời0
HodlBeliever
· 08-15 14:23
Tôi không tin vào lãi suất hàng năm 30%, huống chi là 50%. Sự điều chỉnh cũng không chỉ dừng lại ở mức này. Khuyên bạn nên tỉnh táo hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityLurker
· 08-15 14:18
Vị thế nặng干它！
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 08-15 14:00
Đánh mới còn không xông lên? Lợi suất hàng năm 30 tôi trực tiếp All in
JLP và Neutral: Chiến lược kiểm soát rủi ro cấp tổ chức làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao ổn định
JLP và Neutral: Lợi thế của chiến lược quản lý rủi ro cấp tổ chức
Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để đạt được lợi nhuận. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một loại tài sản nổi bật, đã tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua, với mức giảm tối đa chỉ 30%, đồng thời sở hữu quy mô vốn vượt quá 1 tỷ USD, cho thấy tiềm năng đáng chú ý.
Lợi nhuận của JLP chủ yếu đến từ hai khía cạnh: lợi nhuận từ việc làm đối tác giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, và việc nhận 75% phí giao dịch. Điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì trên 30% trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt 50% vào một số thời điểm. Thành phần tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, đồng thời giữ được sự tiếp xúc với rủi ro tài sản tiền điện tử trong khi cũng cung cấp một mức độ ổn định nhất định.
Tuy nhiên, JLP vẫn phải đối mặt với một số rủi ro, chủ yếu là khả năng xảy ra thua lỗ ngắn hạn trong điều kiện thị trường cực đoan, cũng như rủi ro giảm giá dài hạn của tài sản tiền điện tử. Để đối phó với những rủi ro này, một số chiến lược cấp tổ chức đã ra đời.
Neutral trong hệ sinh thái Solana cung cấp một giải pháp phòng ngừa chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức. Ý tưởng cốt lõi là tận dụng đặc tính lợi suất cao của JLP, đồng thời phòng ngừa rủi ro thông qua vay mượn và bán khống. Cụ thể, người dùng gửi USDC để nhận JLP, sau đó thế chấp JLP trên nền tảng vay mượn để vay USDC, rồi đổi thành JLP, cuối cùng thực hiện bán khống tỷ lệ tương ứng của các tài sản tiền điện tử thông qua hợp đồng vĩnh viễn để đạt được tính trung lập về rủi ro.
Chiến lược này hiện đã thu hút hơn 12 triệu USD giá trị tổng khóa (TVL) trên nền tảng Neutral, với lợi suất hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát trong vòng 2%. Mặc dù các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tự thực hiện các chiến lược tương tự, nhưng khả năng quản lý rủi ro ở cấp độ tổ chức thường vượt trội hơn. Các tổ chức có thể giám sát thị trường 24 giờ, có kinh nghiệm phong phú trong xử lý rủi ro và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, có khả năng đối phó tốt hơn với rủi ro thanh lý, rủi ro tỷ lệ vốn bất thường và các vấn đề đảo ngược lãi suất dài hạn.
Neutral là một giao thức mới nổi, đã tích lũy gần 36 triệu USD TVL, tạo ra khoảng 2,5 triệu USD lợi nhuận cho người dùng. Dự án được thành lập bởi các nhà giao dịch định lượng dày dạn từ Goldman Sachs và các quỹ đầu cơ hàng đầu, gần đây còn nhận được 2 triệu USD tài trợ từ nhiều bên, bao gồm cả Cumberland.
Ngoài chiến lược trung lập JLP chính, Neutral còn cung cấp các chiến lược sinh lợi khác, chẳng hạn như chênh lệch phí Hyperliquid. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung lập, một số chiến lược được ghi nhãn là Directional có thể có sự biến động lớn theo sự biến động của thị trường.
Đối với các nhà đầu tư, việc lựa chọn chiến lược cấp tổ chức hay tự mình thực hiện cần phải cân nhắc giữa tiềm năng lợi nhuận và khả năng kiểm soát rủi ro. Mặc dù chiến lược tổ chức sẽ tính một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng có thể cung cấp cho nhà đầu tư một kế hoạch lợi nhuận ổn định và đảm bảo hơn.