Xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân: Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ là chìa khóa
Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc vận hành hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu mua bán như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.
Có một số hiểu lầm phổ biến về hệ thống giao dịch. Một số người tin rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể kiếm lời, một số khác cho rằng hệ thống của mình không đủ tốt nên không thể đạt được lợi nhuận vượt trội, và còn có người tin rằng tồn tại một loại hệ thống "chắc chắn có lời" kỳ diệu nào đó. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.
Thực tế, không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là sẽ luôn có lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ và có thể tuân theo chỉ dẫn của hệ thống một cách nghiêm ngặt. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phải là công thức chung cho tất cả, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp nhất với bản thân.
Việc hiểu đúng vai trò của hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, tuy không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận đấu, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi tư duy, chiến lược và hành động giao dịch cụ thể tương ứng với cấp độ chiến dịch và chiến thuật.
Chỉ số cốt lõi để đánh giá một hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lãi lỗ", tức là số tiền lãi trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ lãi lỗ không nên thấp hơn 2. Tỷ lệ lãi lỗ từ 3 được coi là đủ, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và trên 5 thì có thể coi là điểm tối đa. Khuyến nghị mọi người nên tính toán tỷ lệ lãi lỗ của hệ thống giao dịch mà mình sử dụng trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả của nó.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn thiện nên bao gồm các yếu tố sau:
Phán đoán chu kỳ: Hiểu rõ xu hướng thị trường, xác định chu kỳ hiện tại.
Tư duy hành động: Xác định nguyên tắc và chiến lược hoạt động cơ bản
Chọn coin: Chọn các loại coin tiềm năng theo tiêu chuẩn
Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất
Quy tắc giao dịch: Đặt ra các điều kiện vào và ra rõ ràng
Quản lý tài chính: Phân bổ vốn hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng
Kiểm soát rủi ro: thiết lập cơ chế cắt lỗ và kiểm soát vị thế, v.v.
Bằng cách xem xét toàn diện các yếu tố này, có thể xây dựng một hệ thống vận hành phù hợp với bản thân, từ đó đạt được mục tiêu đầu tư một cách hiệu quả hơn.
Hành động theo xu hướng là nguyên tắc hàng đầu trong đầu tư. Đánh giá chính xác chu kỳ thị trường có thể nâng cao tỷ lệ thành công của chiến lược và giúp ổn định tâm lý vị thế. Chiến lược vận hành trong các tình huống thị trường khác nhau cũng cần phải điều chỉnh theo đó.
Việc chọn coin trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng. Cần chú ý đến các đồng coin có vốn hóa trung bình, có chủ đề xu hướng và không có vấn đề lịch sử, đồng thời cần có dữ liệu trên chuỗi hoặc sự cải thiện hiệu suất trong tương lai làm hỗ trợ.
Thời điểm và quy tắc giao dịch cần giữ một độ linh hoạt nhất định dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để ứng phó với các tình huống thị trường khác nhau. Việc mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có một số dự đoán nhất định, không cần phải chờ đợi một cách nghiêm ngặt vào điểm bán kỹ thuật.
Trong quản lý tài chính, cần phải thiết lập các quy định kỷ luật, như định kỳ khóa lợi nhuận, kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy, v.v. Kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong giao dịch, có thể giúp tránh những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.
Vai trò cốt lõi của hệ thống giao dịch là chuẩn hoá hành vi giao dịch, tránh các thao tác tùy tiện. Ngay cả hệ thống đơn giản cũng có thể cung cấp một số quy tắc nhất định, giúp kiểm soát cảm xúc. Đối với các nhà giao dịch thông thường, điều quan trọng là tìm kiếm một hệ thống hiệu quả, chứ không phải theo đuổi quá mức sự đơn giản hay phức tạp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemecoinTrader
· 5giờ trước
vừa triển khai sổ tay psyops của tôi... hệ thống = tư duy npc, thực sự alpha nằm trong việc thao túng tâm lý xã hội thật ra
Xem bản gốcTrả lời0
MechanicalMartel
· 08-17 10:10
Hệ thống giao dịch thì có gì quan trọng, tâm lý mới là điều quan trọng nhất.
Xem bản gốcTrả lời0
BackrowObserver
· 08-17 08:25
Lỗ rồi mà còn nói hệ thống
Xem bản gốcTrả lời0
ConsensusBot
· 08-16 20:26
Sự thật là mua cái gì cũng lỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBard
· 08-16 20:23
hệ thống hoàn hảo? lmao chỉ cần ném một vài mũi tên vào biểu đồ thôi
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFatigue
· 08-16 20:21
Nằm mà lỗ tiền thì thà đứng mà lỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
HorizonHunter
· 08-16 20:19
Những người trẻ tuổi, máy móc không thể thắng được bản chất con người.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwichVictim
· 08-16 20:18
Hệ thống nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là tâm lý.
Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ bắt đầu từ 3 lần: Xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả phù hợp với bản thân.
Xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân: Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ là chìa khóa
Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc vận hành hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu mua bán như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.
Có một số hiểu lầm phổ biến về hệ thống giao dịch. Một số người tin rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể kiếm lời, một số khác cho rằng hệ thống của mình không đủ tốt nên không thể đạt được lợi nhuận vượt trội, và còn có người tin rằng tồn tại một loại hệ thống "chắc chắn có lời" kỳ diệu nào đó. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.
Thực tế, không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là sẽ luôn có lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ và có thể tuân theo chỉ dẫn của hệ thống một cách nghiêm ngặt. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phải là công thức chung cho tất cả, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp nhất với bản thân.
Việc hiểu đúng vai trò của hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, tuy không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận đấu, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi tư duy, chiến lược và hành động giao dịch cụ thể tương ứng với cấp độ chiến dịch và chiến thuật.
Chỉ số cốt lõi để đánh giá một hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lãi lỗ", tức là số tiền lãi trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ lãi lỗ không nên thấp hơn 2. Tỷ lệ lãi lỗ từ 3 được coi là đủ, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và trên 5 thì có thể coi là điểm tối đa. Khuyến nghị mọi người nên tính toán tỷ lệ lãi lỗ của hệ thống giao dịch mà mình sử dụng trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả của nó.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn thiện nên bao gồm các yếu tố sau:
Bằng cách xem xét toàn diện các yếu tố này, có thể xây dựng một hệ thống vận hành phù hợp với bản thân, từ đó đạt được mục tiêu đầu tư một cách hiệu quả hơn.
Hành động theo xu hướng là nguyên tắc hàng đầu trong đầu tư. Đánh giá chính xác chu kỳ thị trường có thể nâng cao tỷ lệ thành công của chiến lược và giúp ổn định tâm lý vị thế. Chiến lược vận hành trong các tình huống thị trường khác nhau cũng cần phải điều chỉnh theo đó.
Việc chọn coin trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng. Cần chú ý đến các đồng coin có vốn hóa trung bình, có chủ đề xu hướng và không có vấn đề lịch sử, đồng thời cần có dữ liệu trên chuỗi hoặc sự cải thiện hiệu suất trong tương lai làm hỗ trợ.
Thời điểm và quy tắc giao dịch cần giữ một độ linh hoạt nhất định dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để ứng phó với các tình huống thị trường khác nhau. Việc mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có một số dự đoán nhất định, không cần phải chờ đợi một cách nghiêm ngặt vào điểm bán kỹ thuật.
Trong quản lý tài chính, cần phải thiết lập các quy định kỷ luật, như định kỳ khóa lợi nhuận, kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy, v.v. Kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong giao dịch, có thể giúp tránh những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.
Vai trò cốt lõi của hệ thống giao dịch là chuẩn hoá hành vi giao dịch, tránh các thao tác tùy tiện. Ngay cả hệ thống đơn giản cũng có thể cung cấp một số quy tắc nhất định, giúp kiểm soát cảm xúc. Đối với các nhà giao dịch thông thường, điều quan trọng là tìm kiếm một hệ thống hiệu quả, chứ không phải theo đuổi quá mức sự đơn giản hay phức tạp.